Программа прошла аттестацию и была признана соответствующей стандартам КРОУФР (Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков).
Первая неделя семинаров (теоретическая):
День 1. Введение, основные сведения и калькуляция.
1. История формирования международных финансовых рынков.
2. Краткое описание и принципы работы современных рынков.
Классификация по видам и срочности операций (кредитно-депозитные и конверсионные операции)
Классификация по региональному принципу. Характерные особенности и время работы регионов.
Основные курсы валют. Прямая и обратная котировка, спред.
3. Субъекты рынка Forex и их функции.
Центральные банки.
Коммерческие банки.
Экспортеры, импортеры, THK.
Биржи.
Инвестиционные компании и фонды.
Брокерские фирмы.
Индивидуалы.
4. Принципы организации и условия проведения маржевых торгов. Принцип плеча. Размеры контрактов.
5. Калькуляция и показатели состояния счета.
Расчет прибылей/убытков.
Плавающая прибыль/убыток.
Equity.
Эффективная маржа.
Call Margin и Short Margin. Cтоимость 1 пункта, точка безубыточности.
День 2 и 3. Основы анализа рынков.
1. Факторы, влияющие на динамику курсов валют.
Политические.
Экономические.
Технические.
Психология.
2. Инструменты и предмет исследования в фундаментальном анализе.
Центральные банки и их чиновники в основных странах.
Основные экономические показатели.
Динамика изменений и характерные особенности экономических показателей на примере США.
Прогноз, ожидания и реакции рынка.
3. Технический анализ.
Основы теории технического анализа.
Виды графиков.
Стандартные периоды графиков.
Тренды. Линии поддержки и сопротивления.
Фигуры цен.
Теория Фибоначчи.
Фигуры цен на графиках.
Волновые теории.
4. Компьютерный анализ.
Виды индикаторов.
Скользящие средние.
Осцилляторы.
Интерпретация индикаторов. Конвергенция/дивергенция индикаторов.
День 4. Риск-менеджмент и торговые тактики
1. Дилинговый процесс. Типы ордеров.
2. Торговый план и принципы его составления.
3. Основы риск-менеджмента.
4. Базовые торговые тактики и их использование.
hedging
averaging
reverse (switching)
5. Сводная таблица трейдера.
6. Связь рынка Forex с другими рынками.
День 5. Основы работы на российском фондовом рынке.
1. История российского фондового рынка
2. Российские биржи
РТС
ММВБ
Инфраструктура биржи
3. Акции — основные понятия
4. Участники фондового рынка
5. Работа через брокера. Условия.
6. CFD
Определение. Историческая справка по контрактам. Мировая практика.
Специфика контрактов CFD
Отличия CFD от Forex
Примеры торговли CFD контрактами
7. Рынок FORTS. Особенности торговли фьючерсами и опционами на российские акции.
8. Правовые основы РЦБ
9. Российские акции. Основные эмитенты.
10. Стратегия работы на рынке акций – инвестиционный подход
11. Спекулятивный подход, теория эффективного рынка
12. Анализ рынка акций
Факторы, которые двигают рынок
Внутрикорпоративные факторы
13. Проблемы российского рынка
14. Источники информации, календарь
